互联炒股融资平台 6月18日基金净值:国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1185,涨0.01%
国际货币基金组织在6月30日更新官方外汇储备构成数据至今年第一季互联炒股融资平台,期间人民币外汇储备总额从2020年第四季的近2694.91亿美元,增长6.67%至逼近2874.64亿美元的历史新高数据,规模连续10季增长。
本站消息,6月18日,国海六个月滚动持有债券A最新单位净值为1.1185元,累计净值为1.1185元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国海六个月滚动持有债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比77.43%,现金占净值比2.67%。
该基金的基金经理为王力,王力于2021年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.78%。
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